序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 103,833,258.27 | 108,372,071.81 | 218,132,294.78 | 78,053,024.90 |
2 | 本期利润(元) | 86,767,636.83 | -703,418,278.78 | 422,813,523.48 | 106,232,258.24 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 663,182,253.60 | 1,196,274,701.10 | 104,977,085.15 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.47 | 0.33 | 0.75 | 0.47 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,361,519,744.70 | 2,697,680,606.30 | 3,277,858,926.80 | 363,708,490.04 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.73 | 1.33 | 2.04 | 1.63 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 71.64% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 70.49% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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