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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 5,245,097.00 | 4.57 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 5,104,638.00 | 4.45 |
| 3 | 上海汽车 | 600104 | 4,807,400.00 | 4.19 |
| 4 | 海螺水泥 | 600585 | 4,691,203.00 | 4.09 |
| 5 | 柳 工 | 000528 | 4,067,637.00 | 3.55 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 4,008,366.00 | 3.49 |
| 7 | 华新水泥 | 600801 | 3,976,895.00 | 3.47 |
| 8 | 祁连山 | 600720 | 3,904,077.45 | 3.40 |
| 9 | 格力电器 | 000651 | 3,883,652.08 | 3.39 |
| 10 | 华域汽车 | 600741 | 3,861,000.00 | 3.37 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 荣信股份 | 002123 | 8,191,375.00 | 7.17 |
| 2 | 烟台冰轮 | 000811 | 8,020,948.24 | 7.02 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 6,737,515.20 | 5.90 |
| 4 | 一汽轿车 | 000800 | 5,938,500.00 | 5.20 |
| 5 | 格力电器 | 000651 | 5,801,600.00 | 5.08 |
| 6 | 上海汽车 | 600104 | 5,284,800.00 | 4.63 |
| 7 | 一汽富维 | 600742 | 4,980,360.18 | 4.36 |
| 8 | 上海医药 | 601607 | 4,324,320.00 | 3.79 |
| 9 | 南风股份 | 300004 | 4,069,340.00 | 3.56 |
| 10 | 新华百货 | 600785 | 3,919,325.52 | 3.43 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 荣信股份 | 002123 | 7,805,772.00 | 6.69 |
| 2 | 一汽轿车 | 000800 | 6,870,900.00 | 5.89 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 6,647,571.70 | 5.70 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 6,385,200.00 | 5.47 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 6,220,800.00 | 5.33 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 6,082,350.00 | 5.21 |
| 7 | 中新药业 | 600329 | 5,470,374.00 | 4.69 |
| 8 | 一汽富维 | 600742 | 5,156,758.24 | 4.42 |
| 9 | 烟台冰轮 | 000811 | 4,861,058.40 | 4.17 |
| 10 | 长安汽车 | 000625 | 4,542,760.46 | 3.89 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 新华百货 | 600785 | 5,448,120.00 | 5.33 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 4,295,500.00 | 4.20 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 3,556,934.00 | 3.48 |
| 4 | 烟台冰轮 | 000811 | 3,559,866.00 | 3.48 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 3,536,000.00 | 3.46 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 3,510,750.00 | 3.43 |
| 7 | 博瑞传播 | 600880 | 3,137,112.00 | 3.07 |
| 8 | 中国国航 | 601111 | 3,084,000.00 | 3.02 |
| 9 | 烟台万华 | 600309 | 3,063,900.00 | 3.00 |
| 10 | 东百集团 | 600693 | 2,961,894.00 | 2.90 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 5,459,900.00 | 4.69 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 4,556,000.00 | 3.92 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 4,450,952.00 | 3.82 |
| 4 | 宁波银行 | 002142 | 4,320,000.00 | 3.71 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 3,780,000.00 | 3.25 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 3,662,100.00 | 3.15 |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 3,410,400.00 | 2.93 |
| 8 | 一汽富维 | 600742 | 3,347,442.98 | 2.88 |
| 9 | 辽宁成大 | 600739 | 3,143,700.00 | 2.70 |
| 10 | 海油工程 | 600583 | 2,970,000.00 | 2.55 |
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