序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 104,058,637.70 | 141,860,023.54 | 139,621,195.50 | 282,429,422.47 |
2 | 银行存款 | 20,820,958.44 | 12,156,009.45 | 21,050,136.24 | 93,880,089.51 |
3 | 结算备付金 | 89,321.22 | 590,076.97 | 588,159.72 | 650,232.78 |
4 | 存出保证金 | 62,990.27 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 82,772,529.73 | 113,362,222.93 | 116,612,282.10 | 187,564,405.46 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 15,411,009.34 | 285,215.40 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 3,142.92 | 4,192.14 | 4,441.23 | 25,398.94 |
14 | 应收股利 | 26,707.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 282,988.12 | 86,512.71 | 830,960.81 | 59,295.78 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 104,058,637.70 | 141,860,023.54 | 139,621,195.50 | 282,429,422.47 |
19 | 负债合计 | 1,819,402.70 | 19,032,141.29 | 3,411,614.73 | 13,379,298.06 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 382,062.30 | 未公布 | 1,124,152.44 | 11,602,352.20 |
25 | 应付赎回款 | 212,744.19 | 17,155,925.66 | 681,548.71 | 44,878.57 |
26 | 应付管理人报酬 | 132,457.14 | 191,681.11 | 168,696.40 | 348,482.20 |
27 | 应付托管费 | 22,076.22 | 31,946.86 | 28,116.05 | 58,080.38 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 96,823.39 | 375,878.29 | 426,856.15 | 314,733.27 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 973,239.46 | 1,276,709.37 | 982,244.98 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 92,931,580.64 | 92,662,244.38 | 96,909,334.86 | 275,250,784.30 |
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