序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -19,002,339.57 | 105,979,637.48 | 79,500,658.01 | -3,752,001.81 |
2 | 利息收入 | 72,147.25 | 257,960.62 | 168,351.44 | 1,092,106.49 |
3 | 存款利息收入 | 72,147.25 | 257,934.32 | 168,351.44 | 1,013,824.00 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 26.30 | 未公布 | 78,282.49 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 4,757,669.51 | 89,155,556.01 | 56,628,170.99 | -3,477,547.71 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 76,381.50 | 未公布 | 89,682.40 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 380,242.87 | 944,066.00 | 729,959.00 | 34,675.92 |
15 | 公允价值变动收益 | -23,852,404.39 | 16,039,718.85 | 22,383,631.61 | -1,449,681.18 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 83,120.59 |
18 | 费用 | 1,666,471.03 | 6,621,001.66 | 3,744,595.31 | 3,359,926.90 |
19 | 管理人报酬 | 840,706.85 | 2,602,437.25 | 1,462,562.20 | 2,057,457.82 |
20 | 托管费 | 140,117.86 | 433,739.46 | 243,760.35 | 342,909.65 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 451,429.36 | 3,122,786.56 | 1,820,525.18 | 690,994.16 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 234,216.96 | 462,038.39 | 217,747.58 | 268,565.27 |
26 | 利润总额 | -20,668,810.60 | 99,358,635.82 | 75,756,062.70 | -7,111,928.71 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -20,668,810.60 | 99,358,635.82 | 75,756,062.70 | -7,111,928.71 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -20,668,810.60 | 99,358,635.82 | 75,756,062.70 | -7,111,928.71 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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