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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 莱宝高科 | 002106 | 139,530,000.00 | 7.32 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 94,798,000.00 | 4.97 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 89,830,000.00 | 4.71 |
| 4 | 盐湖钾肥 | 000792 | 82,333,800.00 | 4.32 |
| 5 | 江淮汽车 | 600418 | 78,660,000.00 | 4.13 |
| 6 | 康美药业 | 600518 | 77,256,800.00 | 4.05 |
| 7 | 恒瑞医药 | 600276 | 77,044,800.00 | 4.04 |
| 8 | 新世界 | 600628 | 76,098,000.00 | 3.99 |
| 9 | 广汇股份 | 600256 | 75,867,000.00 | 3.98 |
| 10 | 民生银行 | 600016 | 72,669,452.18 | 3.81 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 莱宝高科 | 002106 | 218,618,772.50 | 8.19 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 189,069,386.80 | 7.08 |
| 3 | 广汇股份 | 600256 | 125,790,000.00 | 4.71 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 114,780,000.00 | 4.30 |
| 5 | 康美药业 | 600518 | 98,550,000.00 | 3.69 |
| 6 | 铁龙物流 | 600125 | 98,056,000.00 | 3.67 |
| 7 | 盐湖钾肥 | 000792 | 91,411,200.00 | 3.42 |
| 8 | 海螺水泥 | 600585 | 83,123,499.76 | 3.11 |
| 9 | 恒瑞医药 | 600276 | 82,195,658.88 | 3.08 |
| 10 | 潞安环能 | 601699 | 82,304,213.88 | 3.08 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 承德露露 | 000848 | 192,640,000.00 | 7.46 |
| 2 | 莱宝高科 | 002106 | 191,912,324.40 | 7.43 |
| 3 | 东阿阿胶 | 000423 | 187,264,000.00 | 7.25 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 141,721,429.29 | 5.48 |
| 5 | 江中药业 | 600750 | 124,208,082.52 | 4.81 |
| 6 | 广汇股份 | 600256 | 118,982,007.68 | 4.60 |
| 7 | 云南白药 | 000538 | 117,062,400.00 | 4.53 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 110,974,844.00 | 4.29 |
| 9 | 招商银行 | 600036 | 107,485,000.00 | 4.16 |
| 10 | 长城开发 | 000021 | 96,219,824.80 | 3.72 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 广汇股份 | 600256 | 133,731,566.08 | 6.02 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 132,912,681.00 | 5.98 |
| 3 | 承德露露 | 000848 | 126,000,612.00 | 5.67 |
| 4 | 莱宝高科 | 002106 | 117,520,844.50 | 5.29 |
| 5 | 江中药业 | 600750 | 117,232,406.30 | 5.28 |
| 6 | 云南白药 | 000538 | 110,803,066.50 | 4.99 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 108,800,000.00 | 4.90 |
| 8 | 青松建化 | 600425 | 97,092,000.00 | 4.37 |
| 9 | 铁龙物流 | 600125 | 91,874,579.37 | 4.13 |
| 10 | 中泰化学 | 002092 | 66,006,000.00 | 2.97 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 155,063,889.24 | 4.98 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 149,287,600.00 | 4.79 |
| 3 | 深发展Ａ | 000001 | 122,957,772.80 | 3.95 |
| 4 | 八一钢铁 | 600581 | 111,110,494.14 | 3.57 |
| 5 | 广汇股份 | 600256 | 95,766,064.80 | 3.07 |
| 6 | 东阿阿胶 | 000423 | 90,234,416.40 | 2.90 |
| 7 | 保利地产 | 600048 | 88,973,165.62 | 2.86 |
| 8 | 中国石化 | 600028 | 89,148,000.00 | 2.86 |
| 9 | 东华软件 | 002065 | 88,815,116.02 | 2.85 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 78,904,423.53 | 2.53 |
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