序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,232,494,889.88 | 4,038,395,250.22 | 3,864,961,094.17 | 1,992,836,306.04 |
2 | 银行存款 | 666,109,029.36 | 472,439,857.47 | 377,910,254.57 | 293,180,026.38 |
3 | 结算备付金 | 5,012,619.82 | 9,083,055.40 | 14,005,416.67 | 4,247,475.32 |
4 | 存出保证金 | 2,481,967.19 | 7,037,135.43 | 3,377,000.28 | 1,115,480.45 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,542,665,930.47 | 3,548,639,700.43 | 3,464,904,098.03 | 1,412,666,294.97 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 835,594.20 | 279,220,000.00 | 279,220,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 14,798,074.90 | 未公布 | 1,926,765.43 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 128,848.18 | 96,348.69 | 97,686.03 | 2,404,046.81 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,298,419.96 | 263,558.60 | 2,739,873.16 | 2,982.11 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,232,494,889.88 | 4,038,395,250.22 | 3,864,961,094.17 | 1,992,836,306.04 |
19 | 负债合计 | 10,611,365.31 | 64,677,166.33 | 55,300,254.45 | 49,166,693.74 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 48,349,558.55 | 30,438,522.33 | 40,980,299.35 |
25 | 应付赎回款 | 520,050.27 | 4,364,501.53 | 10,518,010.04 | 1,180,828.57 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,199,046.35 | 5,121,018.37 | 4,639,706.40 | 2,544,533.99 |
27 | 应付托管费 | 533,174.39 | 853,503.05 | 773,284.41 | 424,089.01 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,886,807.68 | 4,386,143.35 | 7,678,277.67 | 2,658,430.74 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,472,286.62 | 1,602,441.48 | 1,252,453.60 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,265,013,823.22 | 1,862,997,521.37 | 2,028,292,132.30 | 1,577,956,507.11 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |