净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.5003 | 1.9994 | 0.14 | 0.00 | 114.23 |
2014-10-14 | 0.4996 | 1.9978 | -0.34 | 0.00 | 113.93 |
2014-10-13 | 0.5013 | 2.0016 | -0.10 | 0.00 | 114.65 |
2014-10-10 | 0.5018 | 2.0027 | -0.12 | 0.00 | 114.87 |
2014-10-09 | 0.5024 | 2.004 | 0.18 | 0.00 | 115.13 |
2014-10-08 | 0.5015 | 2.002 | 1.46 | 0.01 | 114.74 |
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