序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 221,171,547.28 | -150,760,968.62 | 1,100,953,123.50 | 569,846,944.19 |
2 | 本期利润(元) | 174,218,256.75 | -557,729,989.71 | 1,646,987,667.30 | 1,172,826,382.30 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 1,493,827,887.10 | 956,869,701.35 | 2,075,138,826.90 | 1,739,454,670.70 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.59 | 0.34 | 0.50 | 0.39 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,669,730,932.00 | 2,221,883,524.60 | 3,973,718,083.90 | 3,809,660,839.70 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.79 | 0.97 | 0.85 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 73.16% | 52.49% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 133.65% | 105.76% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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