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信诚精萃成长(550002)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -515,642,478.491,755,374,768.891,221,432,414.31-1,654,815,256.40
2 利息收入 1,581,292.566,601,689.604,466,580.9112,533,588.62
3 存款利息收入 1,580,865.973,680,028.721,546,865.854,194,095.66
4 债券利息收入 426.592,921,660.882,919,715.068,339,492.96
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -111,028,638.801,200,382,655.00613,012,571.80-1,046,136,878.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益172,240.248,098,049.357,214,940.005,133,479.65
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 10,399,758.8220,370,524.9816,846,521.6614,813,647.93
15 公允价值变动收益 -406,969,021.10546,034,543.80602,979,438.10-622,102,324.70
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布890,357.58
18 费用 42,087,511.22108,387,101.6348,606,031.98102,622,204.84
19 管理人报酬 22,648,331.6553,004,279.8122,429,390.0339,351,226.36
20 托管费 3,774,721.908,834,046.713,738,231.716,558,537.76
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 15,424,247.0946,059,817.3222,191,449.8256,123,103.75
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 240,210.58488,957.79246,960.42589,336.97
26 利润总额 -557,729,989.711,646,987,667.261,172,826,382.33-1,757,437,461.24
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -557,729,989.711,646,987,667.261,172,826,382.33-1,757,437,461.24
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -557,729,989.711,646,987,667.261,172,826,382.33-1,757,437,461.24
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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