序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -515,642,478.49 | 1,755,374,768.89 | 1,221,432,414.31 | -1,654,815,256.40 |
2 | 利息收入 | 1,581,292.56 | 6,601,689.60 | 4,466,580.91 | 12,533,588.62 |
3 | 存款利息收入 | 1,580,865.97 | 3,680,028.72 | 1,546,865.85 | 4,194,095.66 |
4 | 债券利息收入 | 426.59 | 2,921,660.88 | 2,919,715.06 | 8,339,492.96 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -111,028,638.80 | 1,200,382,655.00 | 613,012,571.80 | -1,046,136,878.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 172,240.24 | 8,098,049.35 | 7,214,940.00 | 5,133,479.65 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 10,399,758.82 | 20,370,524.98 | 16,846,521.66 | 14,813,647.93 |
15 | 公允价值变动收益 | -406,969,021.10 | 546,034,543.80 | 602,979,438.10 | -622,102,324.70 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 890,357.58 |
18 | 费用 | 42,087,511.22 | 108,387,101.63 | 48,606,031.98 | 102,622,204.84 |
19 | 管理人报酬 | 22,648,331.65 | 53,004,279.81 | 22,429,390.03 | 39,351,226.36 |
20 | 托管费 | 3,774,721.90 | 8,834,046.71 | 3,738,231.71 | 6,558,537.76 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 15,424,247.09 | 46,059,817.32 | 22,191,449.82 | 56,123,103.75 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 240,210.58 | 488,957.79 | 246,960.42 | 589,336.97 |
26 | 利润总额 | -557,729,989.71 | 1,646,987,667.26 | 1,172,826,382.33 | -1,757,437,461.24 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -557,729,989.71 | 1,646,987,667.26 | 1,172,826,382.33 | -1,757,437,461.24 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -557,729,989.71 | 1,646,987,667.26 | 1,172,826,382.33 | -1,757,437,461.24 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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