股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	平煤天安	601666	199,346,741.44	3.02
2	招商银行	600036	196,443,370.55	2.98
3	宏达股份	600331	192,445,915.00	2.92
4	亿城股份	000616	191,474,500.00	2.90
5	西宁特钢	600117	186,984,890.58	2.83
6	中国石化	600028	168,607,000.00	2.56
7	济南钢铁	600022	167,741,072.98	2.54
8	浦发银行	600000	162,837,522.00	2.47
9	深发展A	000001	134,056,878.00	2.03
10	工商银行	601398	127,738,662.53	1.94

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国石化	600028	576,378,000.00	5.84
2	西宁特钢	600117	462,581,185.22	4.69
3	深发展A	000001	396,213,212.60	4.02
4	济南钢铁	600022	393,990,580.90	3.99
5	辽宁成大	600739	371,248,072.64	3.76
6	中国联通	600050	277,839,275.20	2.82
7	万向钱潮	000559	262,450,618.48	2.66
8	亿城股份	000616	261,273,000.00	2.65
9	招商银行	600036	260,070,923.88	2.64
10	平煤天安	601666	232,559,186.64	2.36

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国石化	600028	576,378,000.00	5.84
2	西宁特钢	600117	462,581,185.22	4.69
3	深发展A	000001	396,213,212.60	4.02
4	济南钢铁	600022	393,990,580.90	3.99
5	辽宁成大	600739	371,248,072.64	3.76
6	中国联通	600050	277,839,275.20	2.82
7	万向钱潮	000559	262,450,618.48	2.66
8	亿城股份	000616	261,273,000.00	2.65
9	招商银行	600036	260,070,923.88	2.64
10	平煤天安	601666	232,559,186.64	2.36
11	上海机电	600835	229,993,294.83	2.33
12	唐钢股份	000709	209,083,549.24	2.12
13	宏达股份	600331	192,445,915.00	1.95
14	酒钢宏兴	600307	189,642,795.44	1.92
15	工商银行	601398	166,163,224.53	1.68
16	盐湖钾肥	000792	133,826,421.96	1.36
17	上海机场	600009	129,505,495.28	1.31
18	歌华有线	600037	110,035,724.16	1.12
19	中信证券	600030	108,215,861.37	1.10
20	冀东水泥	000401	107,570,054.25	1.09
21	中国平安	601318	100,895,476.70	1.02
22	燕京啤酒	000729	94,441,919.60	0.96
23	巨轮股份	002031	91,516,728.43	0.93
24	厦门钨业	600549	84,510,000.00	0.86
25	首旅股份	600258	81,395,597.37	0.83
26	山推股份	000680	79,684,996.75	0.81
27	中国国航	601111	74,087,039.60	0.75
28	日照港	600017	73,514,147.49	0.75
29	国电电力	600795	72,822,254.72	0.74
30	吉林敖东	000623	67,344,477.30	0.68
31	豫园商城	600655	67,021,393.29	0.68
32	烟台万华	600309	64,763,383.00	0.66
33	泸州老窖	000568	65,378,617.50	0.66
34	六国化工	600470	62,637,685.80	0.64
35	东华实业	600393	60,412,448.24	0.61
36	海油工程	600583	57,279,927.60	0.58
37	粤电力Ａ	000539	57,518,878.36	0.58
38	九龙山	600555	56,693,687.40	0.57
39	交通银行	601328	56,319,472.00	0.57
40	海泰发展	600082	55,345,419.64	0.56
41	中海发展	600026	55,530,000.00	0.56
42	青岛海尔	600690	54,689,628.34	0.55
43	国投电力	600886	52,281,000.00	0.53
44	云南铜业	000878	49,329,000.00	0.50
45	苏州高新	600736	48,392,819.88	0.49
46	东软股份	600718	46,540,830.76	0.47
47	五 粮 液	000858	45,478,772.04	0.46
48	中金黄金	600489	45,660,000.00	0.46
49	江铃汽车	000550	43,721,932.80	0.44
50	格力电器	000651	40,924,326.45	0.41
51	穗恒运Ａ	000531	40,398,783.52	0.41
52	宏源证券	000562	39,200,000.00	0.40
53	深 长 城	000042	36,944,000.00	0.37
54	秦川发展	000837	36,487,059.28	0.37
55	中储股份	600787	36,017,199.60	0.37
56	华北制药	600812	33,630,000.00	0.34
57	晨鸣纸业	000488	32,300,000.00	0.33
58	中兴通讯	000063	31,844,299.41	0.32
59	华能国际	600011	31,141,798.77	0.32
60	海螺水泥	600585	31,312,600.00	0.32
61	西山煤电	000983	29,577,020.00	0.30
62	上海航空	600591	27,952,000.00	0.28
63	大龙地产	600159	27,444,480.66	0.28
64	长江电力	600900	27,480,900.00	0.28
65	中国神华	601088	26,637,660.00	0.27
66	天津港	600717	26,925,980.00	0.27
67	振华港机	600320	27,113,936.22	0.27
68	大秦铁路	601006	25,620,000.00	0.26
69	大同煤业	601001	24,216,192.00	0.25
70	中天科技	600522	24,257,294.16	0.25
71	宁波银行	002142	21,930,000.00	0.22
72	顺鑫农业	000860	21,780,652.93	0.22
73	中国远洋	601919	21,731,004.00	0.22
74	北京银行	601169	20,360,000.00	0.21
75	中国太保	601601	20,076,700.00	0.20
76	第一食品	600616	16,386,000.00	0.17
77	天士力	600535	15,405,239.20	0.16
78	锦江股份	600754	15,911,625.68	0.16
79	电广传媒	000917	14,879,925.60	0.15
80	宇通客车	600066	13,334,572.68	0.14
81	新 海 宜	002089	13,275,696.00	0.13
82	长安汽车	000625	13,132,000.00	0.13
83	中联重科	000157	12,064,500.00	0.12
84	云铝股份	000807	12,260,000.00	0.12
85	铁龙物流	600125	12,266,452.80	0.12
86	长城电工	600192	10,513,886.90	0.11
87	西部矿业	601168	11,336,152.35	0.11
88	中海油服	601808	10,233,320.00	0.10
89	北方国际	000065	10,227,994.92	0.10
90	蓝星新材	600299	9,150,795.60	0.09
91	中视传媒	600088	8,876,313.69	0.09
92	上海汽车	600104	7,887,000.00	0.08
93	万通地产	600246	7,251,000.00	0.07
94	福耀玻璃	600660	7,172,000.00	0.07
95	中海集运	601866	7,107,750.00	0.07
96	中国中铁	601390	5,745,000.00	0.06
97	国投新集	601918	3,757,120.00	0.04
98	万 科Ａ	000002	192,824.24	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	唐钢股份	000709	795,715,068.36	6.51
2	中国石化	600028	737,843,345.08	6.04
3	济南钢铁	600022	672,296,201.50	5.50
4	西宁特钢	600117	450,867,426.45	3.69
5	深发展A	000001	448,099,238.30	3.67
6	万向钱潮	000559	365,148,969.22	2.99
7	酒钢宏兴	600307	323,009,369.28	2.64
8	亿城股份	000616	299,116,765.48	2.45
9	上海机电	600835	299,639,845.98	2.45
10	中国平安	601318	249,785,297.65	2.04

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	934,040,000.00	5.62
2	中国平安	601318	525,614,303.71	5.18
3	中国平安	601318	525,614,303.71	5.18
4	中国石化	600028	495,048,639.34	4.88
5	中国石化	600028	495,048,639.34	4.88
6	浦发银行	600000	652,637,059.33	3.93
7	唐钢股份	000709	390,561,375.24	3.85
8	唐钢股份	000709	390,561,375.24	3.85
9	大商股份	600694	510,865,000.00	3.07
10	烟台万华	600309	508,820,000.00	3.06
11	万 科Ａ	000002	304,829,567.28	3.01
12	万 科Ａ	000002	304,829,567.28	3.01
13	双汇发展	000895	494,577,052.20	2.98
14	万 科Ａ	000002	478,000,000.00	2.88
15	上海机电	600835	263,087,259.38	2.59
16	上海机电	600835	263,087,259.38	2.59
17	招商地产	000024	417,350,000.00	2.51
18	长江电力	600900	408,240,000.00	2.46
19	中信证券	600030	397,275,000.00	2.39
20	招商银行	600036	233,755,210.08	2.30
21	招商银行	600036	233,755,210.08	2.30
22	深 长 城	000042	227,659,838.25	2.24
23	深 长 城	000042	227,659,838.25	2.24
24	天津港	600717	225,959,899.50	2.23
25	天津港	600717	225,959,899.50	2.23
26	同仁堂	600085	226,293,042.75	2.23
27	同仁堂	600085	226,293,042.75	2.23
28	中国平安	601318	357,550,000.00	2.15
29	济南钢铁	600022	202,775,110.40	2.00
30	济南钢铁	600022	202,775,110.40	2.00

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	525,614,303.71	5.18
2	中国石化	600028	495,048,639.34	4.88
3	唐钢股份	000709	390,561,375.24	3.85
4	万 科Ａ	000002	304,829,567.28	3.01
5	上海机电	600835	263,087,259.38	2.59
6	招商银行	600036	233,755,210.08	2.30
7	深 长 城	000042	227,659,838.25	2.24
8	同仁堂	600085	226,293,042.75	2.23
9	天津港	600717	225,959,899.50	2.23
10	济南钢铁	600022	202,775,110.40	2.00
11	亿城股份	000616	174,998,217.80	1.73
12	伊利股份	600887	163,078,664.40	1.61
13	金 融 街	000402	144,693,992.00	1.43
14	深发展A	000001	132,328,956.80	1.30
15	冠城大通	600067	107,517,949.60	1.06
16	中信证券	600030	105,636,428.93	1.04
17	浦东金桥	600639	101,565,717.09	1.00
18	宏达股份	600331	96,898,546.50	0.96
19	工商银行	601398	89,870,787.81	0.89
20	辽宁成大	600739	89,130,492.23	0.88
21	盐湖钾肥	000792	88,756,183.32	0.88
22	长安汽车	000625	82,400,000.00	0.81
23	酒钢宏兴	600307	80,111,641.56	0.79
24	东软股份	600718	79,165,749.42	0.78
25	海泰发展	600082	78,333,973.26	0.77
26	歌华有线	600037	78,537,408.18	0.77
27	国阳新能	600348	73,919,667.36	0.73
28	平煤天安	601666	72,218,929.35	0.71
29	长江电力	600900	71,215,200.00	0.70
30	云南铜业	000878	68,997,240.00	0.68
31	中国国贸	600007	65,774,839.26	0.65
32	顺鑫农业	000860	64,799,870.40	0.64
33	苏州高新	600736	63,649,194.39	0.63
34	万通地产	600246	62,957,627.46	0.62
35	燕京啤酒	000729	60,841,615.00	0.60
36	振华港机	600320	59,608,489.88	0.59
37	山推股份	000680	56,806,658.70	0.56
38	天音控股	000829	56,947,722.00	0.56
39	大同煤业	601001	55,732,989.24	0.55
40	大亚科技	000910	51,879,027.25	0.51
41	中天科技	600522	50,362,334.00	0.50
42	深天健	000090	50,143,927.90	0.49
43	烟台万华	600309	48,204,000.00	0.48
44	沈阳机床	000410	47,656,392.00	0.47
45	中国联通	600050	46,960,000.00	0.46
46	中海发展	600026	45,960,000.00	0.45
47	华侨城Ａ	000069	43,776,059.80	0.43
48	青岛海尔	600690	41,599,808.00	0.41
49	武汉健民	600976	40,319,112.96	0.40
50	海油工程	600583	39,814,389.00	0.39
51	振华科技	000733	37,290,398.20	0.37
52	冀东水泥	000401	37,184,514.88	0.37
53	盐 田 港	000088	33,580,000.00	0.33
54	广汇股份	600256	32,969,698.56	0.33
55	五 粮 液	000858	31,459,150.58	0.31
56	攀钢钢钒	000629	29,772,000.00	0.29
57	格力电器	000651	27,919,581.20	0.28
58	泛海建设	000046	28,631,804.52	0.28
59	秦川发展	000837	28,039,102.72	0.28
60	维维股份	600300	28,662,116.60	0.28
61	中华企业	600675	27,706,200.00	0.27
62	上实发展	600748	25,298,000.00	0.25
63	中国银行	601988	24,993,651.30	0.25
64	中国人寿	601628	24,666,000.00	0.24
65	宇通客车	600066	24,160,735.92	0.24
66	火箭股份	600879	22,867,400.00	0.23
67	中粮地产	000031	22,617,014.16	0.22
68	新兴铸管	000778	20,907,970.36	0.21
69	华东医药	000963	21,593,653.57	0.21
70	西山煤电	000983	21,624,180.00	0.21
71	嘉宝集团	600622	20,559,619.64	0.20
72	中视传媒	600088	19,706,014.51	0.19
73	中青旅	600138	19,672,000.00	0.19
74	白云机场	600004	18,600,000.00	0.18
75	名流置业	000667	17,774,933.44	0.18
76	中信国安	000839	16,800,000.00	0.17
77	上海汽车	600104	17,270,000.00	0.17
78	航天信息	600271	17,727,611.33	0.17
79	上实医药	600607	16,778,372.34	0.17
80	亚通股份	600692	16,037,642.79	0.16
81	天通股份	600330	16,382,612.00	0.16
82	华能国际	600011	16,094,130.87	0.16
83	江铃汽车	000550	16,379,836.20	0.16
84	九龙山	600555	14,810,000.00	0.15
85	豫园商城	600655	13,829,682.04	0.14
86	创业环保	600874	14,070,000.00	0.14
87	北新建材	000786	13,929,185.28	0.14
88	泰达股份	000652	14,140,000.00	0.14
89	外运发展	600270	13,078,731.24	0.13
90	陆家嘴	600663	13,323,225.30	0.13
91	天利高新	600339	12,435,000.00	0.12
92	安信信托	600816	11,735,000.00	0.12
93	生益科技	600183	12,270,000.00	0.12
94	大冶特钢	000708	11,810,000.00	0.12
95	宝钢股份	600019	11,108,317.00	0.11
96	日照港	600017	10,030,000.00	0.10
97	中金黄金	600489	10,337,194.00	0.10
98	长城电工	600192	8,825,525.50	0.09
99	万向钱潮	000559	8,820,427.50	0.09
100	华天酒店	000428	8,723,708.70	0.09
101	S深宝安A	000009	8,955,548.00	0.09
102	中联重科	000157	8,085,000.00	0.08
103	云铝股份	000807	8,005,000.00	0.08
104	新 海 宜	002089	8,528,679.00	0.08
105	晋西车轴	600495	8,189,290.20	0.08
106	康恩贝	600572	8,078,992.20	0.08
107	中国远洋	601919	8,206,044.00	0.08
108	宜科科技	002036	6,733,530.00	0.07
109	沈阳化工	000698	6,768,000.00	0.07
110	深赤湾Ａ	000022	6,956,350.00	0.07
111	华微电子	600360	5,247,296.00	0.05
112	兴业银行	601166	3,562,512.25	0.04
113	西单商场	600723	2,565,600.00	0.03
114	宁沪高速	600377	2,696,200.00	0.03
115	百联股份	600631	3,519,889.18	0.03
116	实益达	002137	707,850.00	0.01
117	顺络电子	002138	497,495.00	0.00