序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,048,611,098.77 | 4,194,327,047.80 | 4,631,885,431.91 | 3,291,792,699.44 |
2 | 银行存款 | 215,081,024.13 | 255,619,425.53 | 366,324,600.26 | 622,738,009.33 |
3 | 结算备付金 | 35,840,092.96 | 7,256,306.23 | 52,623,758.58 | 22,284,335.87 |
4 | 存出保证金 | 2,904,816.10 | 1,341,560.15 | 3,331,200.48 | 1,704,703.12 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,393,862,623.70 | 3,630,024,043.91 | 3,869,292,817.93 | 2,151,964,738.38 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 14,128,869.74 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 | 330,000,000.00 | 490,000,000.00 |
12 | 应收证券清算款 | 27,381.08 | 未公布 | 6,372,039.58 | 2,819,016.36 |
13 | 应收利息 | 68,022.66 | 78,787.65 | 102,541.63 | 213,858.98 |
14 | 应收股利 | 766,028.97 | 未公布 | 2,313,000.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 61,109.17 | 6,924.33 | 1,525,473.45 | 68,037.40 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,048,611,098.77 | 4,194,327,047.80 | 4,631,885,431.91 | 3,291,792,699.44 |
19 | 负债合计 | 13,336,586.07 | 36,722,965.00 | 115,533,994.78 | 12,309,858.58 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 16,412,165.49 | 92,583,924.29 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 1,336,300.90 | 8,873,413.65 | 10,376,552.47 | 967,231.53 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,988,910.26 | 5,314,122.35 | 5,400,921.78 | 4,341,385.83 |
27 | 应付托管费 | 664,818.37 | 885,687.05 | 900,153.61 | 723,564.29 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 5,358,211.38 | 3,005,419.97 | 4,287,089.13 | 4,395,817.47 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,988,345.16 | 2,232,156.49 | 1,985,353.50 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,894,229,162.90 | 4,097,106,679.01 | 4,939,649,809.51 | 5,229,522,086.24 |
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