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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 0.9122 | 0.9122 | 0.72 | 0.01 | -8.78 |
| 2014-10-14 | 0.9057 | 0.9057 | -0.25 | 0.00 | -9.43 |
| 2014-10-13 | 0.908 | 0.908 | -0.79 | -0.01 | -9.20 |
| 2014-10-10 | 0.9152 | 0.9152 | -0.52 | 0.00 | -8.48 |
| 2014-10-09 | 0.92 | 0.92 | -0.20 | 0.00 | -8.00 |
| 2014-10-08 | 0.9218 | 0.9218 | 1.25 | 0.01 | -7.82 |
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