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诺德价值基金(570001)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.4940 1.4940
2007-9-27 1.4599 1.4599
2007-9-26 1.4490 1.4490
2007-9-25 1.4714 1.4714
2007-9-24 1.4936 1.4936
2007-9-22 1.4687 1.4687
2007-9-21 1.4687 1.4687
2007-9-20 1.4780 1.4780
2007-9-19 1.4546 1.4546
2007-9-18 1.4617 1.4617
2007-9-17 1.4762 1.4762
2007-9-15 1.4399 1.4399
2007-9-14 1.4399 1.4399
2007-9-13 1.4172 1.4172
2007-9-12 1.3805 1.3805
2007-9-11 1.3730 1.3730
2007-9-10 1.4260 1.4260
2007-9-7 1.4046 1.4046
2007-9-6 1.4388 1.4388
2007-9-5 1.4207 1.4207
2007-9-4 1.4109 1.4109
2007-9-3 1.4231 1.4231
2007-8-31 1.3879 1.3879
2007-8-30 1.3790 1.3790
2007-8-29 1.3527 1.3527
2007-8-28 1.3749 1.3749
2007-8-27 1.3797 1.3797
2007-8-24 1.3747 1.3747
2007-8-23 1.3585 1.3585
2007-8-22 1.3394 1.3394
2007-8-21 1.3322 1.3322
2007-8-20 1.3176 1.3176
2007-8-17 1.2470 1.2470
2007-8-16 1.2719 1.2719
2007-8-15 1.2862 1.2862
2007-8-14 1.2771 1.2771
2007-8-13 1.2604 1.2604
2007-8-10 1.2666 1.2666
2007-8-9 1.2864 1.2864
2007-8-8 1.2609 1.2609
2007-8-7 1.2850 1.2850
2007-8-6 1.2862 1.2862
2007-8-3 1.2642 1.2642
2007-8-2 1.2240 1.2240
2007-8-1 1.1755 1.1755
2007-7-31 1.2127 1.2127
2007-7-30 1.2054 1.2054
2007-7-27 1.1779 1.1779
2007-7-26 1.1705 1.1705
2007-7-25 1.1643 1.1643
2007-7-24 1.1446 1.1446
2007-7-23 1.1424 1.1424
2007-7-20 1.1029 1.1029
2007-7-19 1.0647 1.0647
2007-7-18 1.0672 1.0672
2007-7-17 1.0636 1.0636
2007-7-16 1.0420 1.0420
2007-7-13 1.0640 1.0640
2007-7-12 1.0639 1.0639
2007-7-11 1.0540 1.0540

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