序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -880,288,715.96 | 2,058,522,657.02 | 1,522,431,145.80 | -4,515,205,153.03 |
2 | 利息收入 | 3,534,574.98 | 6,109,856.35 | 3,866,648.50 | 11,392,020.65 |
3 | 存款利息收入 | 1,399,204.95 | 3,554,057.79 | 1,840,467.90 | 10,970,368.32 |
4 | 债券利息收入 | 5,379.04 | 2,054.86 | 未公布 | 16,074.93 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 2,129,990.99 | 2,553,743.70 | 2,026,180.60 | 405,577.40 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 263,220,712.60 | 844,369,583.60 | 334,340,122.10 | -2,090,062,387.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 156,051.96 | 1,021,112.34 | 未公布 | 4,500,126.46 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 15,183,051.83 | 34,533,382.16 | 24,995,675.04 | 38,384,480.90 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,147,092,263.00 | 1,207,858,953.00 | 1,184,117,980.00 | -2,439,129,546.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 47,827,210.44 | 102,961,700.02 | 50,053,515.38 | 154,826,136.34 |
19 | 管理人报酬 | 26,973,910.14 | 61,604,189.94 | 29,160,146.52 | 82,854,318.62 |
20 | 托管费 | 4,495,651.65 | 10,267,364.92 | 4,860,024.37 | 13,809,053.11 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 16,100,552.94 | 30,567,555.34 | 15,779,180.02 | 57,695,870.25 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 257,095.71 | 522,589.82 | 254,164.47 | 466,894.36 |
26 | 利润总额 | -928,115,926.40 | 1,955,560,957.00 | 1,472,377,630.42 | -4,670,031,289.37 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -928,115,926.40 | 1,955,560,957.00 | 1,472,377,630.42 | -4,670,031,289.37 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -928,115,926.40 | 1,955,560,957.00 | 1,472,377,630.42 | -4,670,031,289.37 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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