序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 410,831,322.07 | 218,976,336.79 | 747,702,003.64 | 288,259,650.82 |
2 | 本期利润(元) | -77,268,301.91 | -928,115,926.40 | 1,955,560,957.00 | 1,472,377,630.40 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -19,494,093.07 | -858,954,650.20 | -143,218,975.12 | -663,622,302.02 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.01 | -0.22 | -0.04 | -0.13 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,308,464,300.20 | 3,035,274,512.70 | 4,157,604,082.80 | 4,516,351,437.10 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.78 | 1.01 | 0.91 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -23.20% | 61.82% | 45.80% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | -22.06% | 1.48% | -8.57% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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