股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国神华	601088	253,007,040.00	6.93
2	浦发银行	600000	122,322,788.40	3.35
3	泸州老窖	000568	107,431,492.00	2.94
4	中国联通	600050	106,319,282.34	2.91
5	天奇股份	002009	104,382,685.16	2.86
6	五 粮 液	000858	94,513,898.60	2.59
7	华微电子	600360	88,833,517.50	2.43
8	招商银行	600036	86,855,976.02	2.38
9	湘电股份	600416	84,378,330.57	2.31
10	保利地产	600048	78,822,030.00	2.16

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	351,040,912.60	6.78
2	湘电股份	600416	274,661,577.08	5.31
3	建设银行	601939	239,048,645.30	4.62
4	招商银行	600036	198,146,274.78	3.83
5	浦发银行	600000	189,304,051.20	3.66
6	保利地产	600048	168,983,212.02	3.26
7	大秦铁路	601006	157,993,954.02	3.05
8	中色股份	000758	156,107,411.46	3.02
9	景兴纸业	002067	155,230,584.96	3.00
10	中国神华	601088	152,977,588.20	2.96

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	351,040,912.60	6.78
2	湘电股份	600416	274,661,577.08	5.31
3	建设银行	601939	239,048,645.30	4.62
4	招商银行	600036	198,146,274.78	3.83
5	浦发银行	600000	189,304,051.20	3.66
6	保利地产	600048	168,983,212.02	3.26
7	大秦铁路	601006	157,993,954.02	3.05
8	中色股份	000758	156,107,411.46	3.02
9	景兴纸业	002067	155,230,584.96	3.00
10	中国神华	601088	152,977,588.20	2.96
11	一汽轿车	000800	136,957,867.90	2.65
12	贵州茅台	600519	134,226,620.00	2.59
13	中国国航	601111	128,981,747.44	2.49
14	天奇股份	002009	128,112,732.00	2.48
15	中国平安	601318	127,319,469.50	2.46
16	深发展A	000001	123,518,070.00	2.39
17	五 粮 液	000858	110,624,778.84	2.14
18	中信证券	600030	86,257,762.39	1.67
19	泸州老窖	000568	76,230,525.00	1.47
20	沈阳机床	000410	60,186,780.00	1.16
21	中国石化	600028	58,575,000.00	1.13
22	宏达股份	600331	58,464,356.40	1.13
23	中金黄金	600489	57,075,000.00	1.10
24	青海华鼎	600243	53,883,221.22	1.04
25	东华科技	002140	50,864,274.00	0.98
26	烟台万华	600309	50,049,181.65	0.97
27	燕京啤酒	000729	47,360,752.85	0.92
28	上海家化	600315	44,969,589.00	0.87
29	长城信息	000748	44,776,000.00	0.87
30	新 大 陆	000997	43,575,360.00	0.84
31	中海油服	601808	42,196,064.82	0.82
32	冀东水泥	000401	39,228,580.50	0.76
33	宝钛股份	600456	37,148,467.02	0.72
34	包钢稀土	600111	35,263,110.78	0.68
35	特变电工	600089	32,164,826.03	0.62
36	S 天一科	000908	31,470,000.00	0.61
37	华微电子	600360	28,077,392.30	0.54
38	天坛生物	600161	23,392,175.40	0.45
39	中国石油	601857	23,314,118.40	0.45
40	方圆支承	002147	22,715,003.00	0.44
41	中鼎股份	000887	22,270,314.68	0.43
42	中华企业	600675	22,086,498.50	0.43
43	栖霞建设	600533	21,447,992.34	0.41
44	盾安环境	002011	18,397,633.50	0.36
45	金风科技	002202	13,272,525.00	0.26
46	中航光电	002179	9,170,000.00	0.18
47	华东医药	000963	8,250,000.00	0.16
48	大冶特钢	000708	8,070,000.00	0.16
49	江钻股份	000852	5,377,975.50	0.10
50	岳阳兴长	000819	1,799,490.00	0.03
51	东源电器	002074	1,477,593.00	0.03

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	261,898,839.40	5.34
2	中信证券	600030	255,159,567.29	5.20
3	湘电股份	600416	171,606,693.80	3.50
4	浦发银行	600000	167,228,512.50	3.41
5	振华港机	600320	163,273,868.14	3.33
6	中色股份	000758	161,580,477.34	3.30
7	一汽轿车	000800	154,525,761.95	3.15
8	招商银行	600036	153,080,000.00	3.12
9	中国平安	601318	134,949,325.25	2.75
10	中国石化	600028	118,353,275.82	2.41

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中华企业	600675	173,811,393.78	5.22
2	中信证券	600030	140,179,278.30	4.21
3	张江高科	600895	138,451,351.68	4.15
4	贵州茅台	600519	134,595,718.40	4.04
5	烟台万华	600309	131,564,998.24	3.95
6	中集集团	000039	126,076,058.64	3.78
7	中国平安	601318	120,524,956.28	3.62
8	湘电股份	600416	114,949,822.16	3.45
9	万 科Ａ	000002	108,969,660.00	3.27
10	深 长 城	000042	107,964,227.31	3.24

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中华企业	600675	173,811,393.78	5.22
2	中信证券	600030	140,179,278.30	4.21
3	张江高科	600895	138,451,351.68	4.15
4	贵州茅台	600519	134,595,718.40	4.04
5	烟台万华	600309	131,564,998.24	3.95
6	中集集团	000039	126,076,058.64	3.78
7	中国平安	601318	120,524,956.28	3.62
8	湘电股份	600416	114,949,822.16	3.45
9	万 科Ａ	000002	108,969,660.00	3.27
10	深 长 城	000042	107,964,227.31	3.24
11	潍柴动力	000338	96,578,864.00	2.90
12	上实发展	600748	88,021,997.42	2.64
13	泸州老窖	000568	87,775,089.90	2.63
14	招商银行	600036	86,030,000.00	2.58
15	中色股份	000758	83,735,814.80	2.51
16	宝钢股份	600019	82,499,956.00	2.48
17	世茂股份	600823	80,419,825.80	2.41
18	海螺水泥	600585	65,330,038.40	1.96
19	S浙广厦	600052	65,155,929.44	1.96
20	华侨城Ａ	000069	59,499,209.00	1.79
21	桂冠电力	600236	57,773,662.40	1.73
22	康恩贝	600572	52,002,077.04	1.56
23	北辰实业	601588	52,044,935.88	1.56
24	民生银行	600016	51,434,577.09	1.54
25	上海汽车	600104	51,112,292.00	1.53
26	粤高速Ａ	000429	49,179,650.12	1.48
27	国电南瑞	600406	44,015,020.20	1.32
28	保利地产	600048	42,770,429.37	1.28
29	长城信息	000748	42,613,594.00	1.28
30	四川双马	000935	41,948,732.56	1.26
31	白云山Ａ	000522	41,428,605.26	1.24
32	金发科技	600143	40,117,249.50	1.20
33	上海机场	600009	38,010,000.00	1.14
34	张 裕Ａ	000869	35,887,351.52	1.08
35	南方航空	600029	34,320,000.00	1.03
36	石油济柴	000617	33,947,728.00	1.02
37	福田汽车	600166	33,115,023.00	0.99
38	吉林敖东	000623	31,913,132.50	0.96
39	山东黄金	600547	28,457,993.97	0.85
40	S 天一科	000908	26,889,453.29	0.81
41	中信国安	000839	26,650,400.00	0.80
42	包头铝业	600472	26,740,000.00	0.80
43	火箭股份	600879	24,971,121.03	0.75
44	中国人寿	601628	20,555,000.00	0.62
45	南山铝业	600219	19,726,232.20	0.59
46	天科股份	600378	14,196,000.00	0.43
47	交通银行	601328	4,632,285.00	0.14

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	民生银行	600016	10,574,000.00	7.30
2	湘电股份	600416	10,083,200.00	6.96
3	泸州老窖	000568	9,520,897.60	6.57
4	苏宁环球	000718	8,737,200.00	6.03
5	张 裕Ａ	000869	7,739,130.00	5.34
6	金地集团	600383	7,360,483.53	5.08
7	金发科技	600143	7,075,200.00	4.89
8	中国平安	601318	7,057,500.00	4.87
9	中信证券	600030	6,454,500.00	4.46
10	双汇发展	000895	6,234,000.00	4.30

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	11,452,000.00	8.43
2	金地集团	600383	10,197,060.72	7.50
3	万 科Ａ	000002	9,915,568.00	7.29
4	中国石化	600028	6,384,000.00	4.70
5	双汇发展	000895	6,234,000.00	4.59
6	神火股份	000933	6,165,500.00	4.54
7	盐湖钾肥	000792	5,890,000.00	4.33
8	大商股份	600694	5,878,000.00	4.32
9	长江电力	600900	5,373,500.00	3.95
10	云铝股份	000807	5,116,800.00	3.76

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	天坛生物	600161	7,480,830.00	9.06
2	金地集团	600383	6,854,700.00	8.30
3	双汇发展	000895	6,234,000.00	7.55
4	中化国际	600500	5,453,000.00	6.60
5	中兴通讯	000063	4,507,770.00	5.46
6	石油济柴	000617	3,586,245.00	4.34
7	同仁堂	600085	3,528,000.00	4.27
8	武汉中百	000759	2,943,707.00	3.56
9	华微电子	600360	2,916,620.00	3.53
10	中视传媒	600088	2,712,100.00	3.28

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	6,234,000.00	5.76
2	大商股份	600694	4,265,666.00	3.94
3	泸州老窖	000568	3,657,500.00	3.38
4	安徽合力	600761	2,298,984.32	2.12
5	万 科Ａ	000002	1,813,570.90	1.68
6	王府井	600859	1,813,000.00	1.67
7	歌华有线	600037	1,621,400.00	1.50
8	东方明珠	600832	1,537,500.00	1.42
9	中金岭南	000060	1,333,000.00	1.23
10	五 粮 液	000858	1,308,600.00	1.21