序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,400,903,254.70 | 2,857,302,875.40 | 2,929,400,965.57 | 2,412,083,906.69 |
2 | 银行存款 | 451,502,082.92 | 455,124,157.86 | 1,191,202,989.13 | 830,904,510.50 |
3 | 结算备付金 | 6,014,993.83 | 4,471,246.58 | 10,037,450.97 | 10,966,775.72 |
4 | 存出保证金 | 1,442,653.63 | 3,711,902.31 | 3,817,775.67 | 1,598,780.40 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,940,123,644.05 | 2,347,635,540.99 | 1,572,990,653.30 | 1,020,616,390.56 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 7,710,159.60 | 144,957,000.00 | 536,835,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 38,458,756.68 | 594,000.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 86,339.29 | 106,568.61 | 5,019,198.87 | 11,036,907.08 |
14 | 应收股利 | 215,999.87 | 未公布 | 602,640.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,517,541.11 | 84,542.77 | 179,257.63 | 125,542.43 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,400,903,254.70 | 2,857,302,875.40 | 2,929,400,965.57 | 2,412,083,906.69 |
19 | 负债合计 | 14,797,219.56 | 51,108,381.60 | 18,641,760.24 | 37,026,227.30 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 5,237,861.92 | 39,396,180.44 | 未公布 | 25,070,387.88 |
25 | 应付赎回款 | 2,142,584.26 | 3,143,844.10 | 6,168,806.68 | 634,759.29 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,165,177.09 | 3,561,424.58 | 3,590,556.34 | 3,038,711.03 |
27 | 应付托管费 | 527,529.52 | 593,570.79 | 598,426.05 | 506,451.86 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,230,206.82 | 2,827,639.80 | 6,481,580.48 | 5,840,220.69 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,493,859.95 | 1,585,721.89 | 1,802,390.69 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,562,107,635.56 | 3,623,292,103.36 | 4,007,151,194.26 | 4,262,751,307.81 |
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