序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 141,083,077.34 | 25,510,867.03 | 527,166,520.47 | 384,701,242.66 |
2 | 本期利润(元) | 483,681,010.33 | -373,447,324.37 | 900,382,428.09 | 713,374,626.02 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,242,695,997.70 | -1,290,207,847.40 | -1,569,742,099.40 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.31 | -0.35 | -0.36 | -0.39 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,098,535,459.70 | 2,386,106,035.10 | 2,806,194,493.80 | 2,910,759,205.30 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.67 | 0.77 | 0.73 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 30.37% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 191.62% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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