序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -342,761,086.84 | 992,367,927.38 | 764,076,501.63 | -2,125,843,829.87 |
2 | 利息收入 | 1,648,483.64 | 11,328,921.00 | 7,768,102.79 | 21,451,355.59 |
3 | 存款利息收入 | 1,632,122.87 | 5,831,478.47 | 3,388,980.50 | 6,588,108.68 |
4 | 债券利息收入 | 16,360.77 | 5,497,442.53 | 4,379,122.29 | 14,508,121.91 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 355,125.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 54,497,969.82 | 607,541,994.00 | 427,461,361.90 | -1,969,170,474.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 3,157,228.47 | 2,474,011.31 | 2,581,800.00 | 184,866.09 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 7,669,432.64 | 6,778,491.20 | 5,444,321.74 | 10,083,299.42 |
15 | 公允价值变动收益 | -398,958,191.40 | 373,215,907.60 | 328,673,383.40 | -179,333,792.30 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,209,080.92 |
18 | 费用 | 30,686,237.53 | 91,985,499.29 | 50,701,875.61 | 111,754,226.91 |
19 | 管理人报酬 | 19,588,998.41 | 41,279,889.44 | 20,255,723.74 | 47,868,644.25 |
20 | 托管费 | 3,264,833.08 | 6,879,981.63 | 3,375,953.98 | 7,978,107.35 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 7,678,640.76 | 43,516,515.56 | 26,917,742.22 | 55,603,344.71 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 6,181.97 | 2,400.83 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 6,181.97 | 2,400.83 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 153,765.28 | 302,930.69 | 150,054.84 | 304,130.60 |
26 | 利润总额 | -373,447,324.37 | 900,382,428.09 | 713,374,626.02 | -2,237,598,056.78 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -373,447,324.37 | 900,382,428.09 | 713,374,626.02 | -2,237,598,056.78 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -373,447,324.37 | 900,382,428.09 | 713,374,626.02 | -2,237,598,056.78 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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