净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9093 | 2.6293 | -1.72 | -0.02 | 264.25 |
2014-10-14 | 0.9252 | 2.6452 | 0.47 | 0.00 | 270.62 |
2014-10-13 | 0.9209 | 2.6409 | 0.13 | 0.00 | 268.90 |
2014-10-10 | 0.9197 | 2.6397 | -0.79 | -0.01 | 268.41 |
2014-10-09 | 0.927 | 2.647 | 0.84 | 0.01 | 271.34 |
2014-10-08 | 0.9193 | 2.6393 | 0.73 | 0.01 | 268.25 |
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