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东吴嘉禾基金(580001)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.0828 2.8028
2007-9-27 1.0565 2.7765
2007-9-26 1.0467 2.7667
2007-9-25 1.0596 2.7796
2007-9-24 1.0665 2.7865
2007-9-22 1.0669 2.7869
2007-9-21 1.0669 2.7869
2007-9-20 1.0699 2.7899
2007-9-19 1.0568 2.7768
2007-9-18 1.0661 2.7861
2007-9-17 1.0768 2.7968
2007-9-15 1.0697 2.7897
2007-9-14 1.0697 2.7897
2007-9-13 1.0604 2.7804
2007-9-12 1.0491 2.7691
2007-9-11 1.6730 2.7630
2007-9-10 1.7024 2.7924
2007-9-7 1.6879 2.7779
2007-9-6 1.7092 2.7992
2007-9-5 1.7020 2.7920
2007-9-4 1.7160 2.8060
2007-9-3 1.7309 2.8209
2007-8-31 1.7099 2.7999
2007-8-30 1.7012 2.7912
2007-8-29 1.6778 2.7678
2007-8-28 1.6855 2.7755
2007-8-27 1.6926 2.7826
2007-8-24 1.7106 2.8006
2007-8-23 1.6901 2.7801
2007-8-22 1.6584 2.7484
2007-8-21 1.6266 2.7166
2007-8-20 1.6143 2.7043
2007-8-17 1.5274 2.6174
2007-8-16 1.5597 2.6497
2007-8-15 1.5960 2.6860
2007-8-14 1.5949 2.6849
2007-8-13 1.5697 2.6597
2007-8-10 1.5914 2.6814
2007-8-9 1.6311 2.7211
2007-8-8 1.5686 2.6586
2007-8-7 1.5991 2.6891
2007-8-6 1.5943 2.6843
2007-8-3 1.5896 2.6796
2007-8-2 1.5324 2.6224
2007-8-1 1.4668 2.5568
2007-7-31 1.4980 2.5880
2007-7-30 1.4869 2.5769
2007-7-27 1.4619 2.5519
2007-7-26 1.4609 2.5509
2007-7-25 1.4525 2.5425
2007-7-24 1.4353 2.5253
2007-7-23 1.4307 2.5207
2007-7-20 1.3941 2.4841
2007-7-19 1.3322 2.4222
2007-7-18 1.3271 2.4171
2007-7-17 1.3180 2.4080
2007-7-16 1.2839 2.3739
2007-7-13 1.3062 2.3962
2007-7-12 1.2940 2.3840
2007-7-11 1.2860 2.3760

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