序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 92,262,654.79 | -130,741,552.06 | 1,124,655,591.50 | 483,967,893.14 |
2 | 本期利润(元) | 39,128,045.02 | -870,504,574.05 | 1,723,286,360.20 | 1,140,520,132.10 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 929,834,004.53 | 2,112,399,742.00 | 1,632,078,717.00 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.54 | 0.27 | 0.61 | 0.44 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,014,206,879.60 | 2,715,249,121.90 | 3,921,977,120.30 | 3,585,717,567.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.79 | 1.13 | 0.97 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 50.82% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 302.44% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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