序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -825,565,469.49 | 1,814,348,892.50 | 1,181,170,908.72 | -2,924,899,048.06 |
2 | 利息收入 | 1,751,381.00 | 5,269,860.29 | 3,967,604.90 | 10,878,557.60 |
3 | 存款利息收入 | 1,423,478.53 | 2,239,816.27 | 1,127,707.68 | 6,670,735.62 |
4 | 债券利息收入 | 1,761.85 | 3,030,044.02 | 2,839,897.22 | 4,207,821.98 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 326,140.62 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -88,009,902.49 | 1,209,169,470.00 | 520,328,385.80 | -1,423,829,591.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 22,188.25 | 13,532,207.85 | 13,351,821.64 | -626,024.28 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 11,988,192.70 | 22,433,039.96 | 19,193,735.09 | 19,019,905.43 |
15 | 公允价值变动收益 | -739,763,022.00 | 598,630,768.70 | 656,552,238.90 | -1,513,913,482.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,965,467.67 |
18 | 费用 | 44,939,104.56 | 91,062,532.30 | 40,650,776.64 | 123,385,618.00 |
19 | 管理人报酬 | 24,057,473.97 | 49,519,762.92 | 20,590,733.03 | 56,139,827.30 |
20 | 托管费 | 4,009,578.99 | 8,253,293.86 | 3,431,788.86 | 9,356,637.79 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 16,642,122.09 | 32,833,474.21 | 16,394,665.39 | 57,421,244.54 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 229,929.51 | 456,001.31 | 233,589.36 | 467,908.37 |
26 | 利润总额 | -870,504,574.05 | 1,723,286,360.20 | 1,140,520,132.08 | -3,048,284,666.06 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -870,504,574.05 | 1,723,286,360.20 | 1,140,520,132.08 | -3,048,284,666.06 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -870,504,574.05 | 1,723,286,360.20 | 1,140,520,132.08 | -3,048,284,666.06 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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