序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,734,539,033.59 | 3,947,801,928.69 | 3,631,226,978.69 | 2,270,833,601.84 |
2 | 银行存款 | 472,461,548.03 | 222,910,748.95 | 163,064,349.24 | 402,522,391.75 |
3 | 结算备付金 | 6,818,147.81 | 9,950,864.59 | 11,249,467.68 | 9,468,673.99 |
4 | 存出保证金 | 4,606,411.05 | 2,506,907.53 | 2,659,113.85 | 1,502,198.73 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,249,687,033.40 | 3,679,692,456.93 | 3,380,485,501.36 | 1,348,441,102.60 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 25,175,000.00 | 491,533,257.71 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 186,433.42 | 43,939,290.30 | 8,087,627.03 |
13 | 应收利息 | 72,244.89 | 56,770.91 | 667,568.16 | 9,221,550.20 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 210,600.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 893,648.41 | 32,497,746.36 | 3,776,088.10 | 56,799.83 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,734,539,033.59 | 3,947,801,928.69 | 3,631,226,978.69 | 2,270,833,601.84 |
19 | 负债合计 | 19,289,911.71 | 25,824,808.35 | 45,509,411.32 | 22,245,861.24 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 7,247,592.99 | 2,273,633.34 | 24,562,352.93 | 11,643,094.29 |
25 | 应付赎回款 | 874,681.20 | 8,774,216.66 | 5,581,947.81 | 482,764.86 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,579,480.26 | 4,896,845.91 | 4,120,231.28 | 2,914,584.27 |
27 | 应付托管费 | 596,580.04 | 816,141.01 | 686,705.21 | 485,764.04 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 5,784,951.18 | 7,932,643.97 | 9,333,437.23 | 5,601,310.32 |
30 | 应交税费 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,200,026.04 | 1,124,727.46 | 1,218,136.86 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,785,415,117.35 | 1,809,577,378.30 | 1,929,850,617.36 | 1,825,134,656.05 |
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