序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 527,865,032.25 | 353,874,179.76 | 1,735,541,115.40 | 586,381,461.42 |
2 | 本期利润(元) | 424,234,057.22 | -1,311,648,831.00 | 4,001,313,035.80 | 2,707,132,692.30 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 3,546,745,200.90 | 3,918,002,339.40 | 3,661,117,823.10 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.48 | 0.53 | 0.63 | 0.52 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 8,240,817,741.30 | 6,493,036,721.20 | 8,315,725,477.50 | 8,468,434,490.90 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 0.97 | 1.33 | 1.21 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 63.29% | 40.17% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 398.44% | 327.86% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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