序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 6,530,893,990.46 | 8,374,739,506.06 | 8,528,832,005.64 | 7,181,754,045.83 |
2 | 银行存款 | 1,217,579,775.74 | 919,758,683.10 | 564,776,453.00 | 891,276,653.79 |
3 | 结算备付金 | 5,710,887.27 | 11,777,793.29 | 19,207,489.80 | 7,555,349.19 |
4 | 存出保证金 | 4,005,547.93 | 5,693,711.87 | 5,409,719.14 | 1,414,916.17 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 4,687,827,030.38 | 7,409,892,492.75 | 7,714,192,574.17 | 4,673,724,580.49 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 1,659,070.40 | 192,560,000.00 | 1,575,738,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 590,000,695.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 20,687,310.47 | 22,685,148.52 | 17,992,727.27 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 238,735.58 | 227,788.16 | 7,467,865.34 | 30,891,891.30 |
14 | 应收股利 | 212,179.86 | 未公布 | 2,151,706.74 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 4,631,828.23 | 3,044,817.97 | 5,073,470.18 | 1,152,654.89 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 6,530,893,990.46 | 8,374,739,506.06 | 8,528,832,005.64 | 7,181,754,045.83 |
19 | 负债合计 | 37,857,269.27 | 59,014,028.56 | 60,397,514.71 | 46,967,933.02 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 18,573,613.70 | 22,129,452.78 | 未公布 | 26,562,604.27 |
25 | 应付赎回款 | 3,133,711.59 | 17,876,880.78 | 36,340,200.75 | 3,265,158.77 |
26 | 应付管理人报酬 | 8,474,353.55 | 10,622,849.99 | 10,197,055.24 | 9,295,383.46 |
27 | 应付托管费 | 1,412,392.27 | 1,770,475.01 | 1,699,509.17 | 1,549,230.56 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,739,885.06 | 5,005,739.08 | 10,388,220.44 | 4,397,703.99 |
30 | 应交税费 | 2,420.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | 2,420.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,520,893.10 | 1,606,210.92 | 1,770,109.11 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,642,128,870.52 | 2,478,435,548.94 | 2,784,384,633.19 | 3,288,315,325.66 |
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