序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,230,471,256.37 | 4,206,042,979.90 | 2,811,254,512.72 | -6,860,245,417.03 |
2 | 利息收入 | 5,972,150.57 | 18,569,735.92 | 14,572,307.03 | 52,224,662.28 |
3 | 存款利息收入 | 4,171,156.96 | 8,456,837.17 | 4,938,290.89 | 20,659,958.86 |
4 | 债券利息收入 | 60,366.97 | 10,106,659.96 | 9,634,016.14 | 26,810,489.74 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,740,626.64 | 6,238.79 | 未公布 | 4,754,213.68 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 428,650,857.90 | 1,920,323,995.00 | 675,150,107.20 | -1,022,201,844.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 404,789.90 | 37,176,806.44 | 37,176,806.44 | 316,842.13 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 24,166,326.56 | 57,298,447.69 | 47,123,552.79 | 65,524,223.41 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,665,523,011.00 | 2,265,771,920.00 | 2,120,751,231.00 | -5,895,109,530.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,841,295.39 |
18 | 费用 | 81,177,574.60 | 204,729,944.05 | 104,121,820.43 | 251,691,263.89 |
19 | 管理人报酬 | 55,249,479.73 | 122,508,831.21 | 59,541,877.82 | 164,113,447.53 |
20 | 托管费 | 9,208,246.64 | 20,418,138.51 | 9,923,646.26 | 27,352,241.20 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 16,483,773.48 | 61,329,167.03 | 34,412,102.10 | 59,281,296.85 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 425,309.59 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 425,309.59 |
25 | 其他费用 | 236,074.75 | 473,807.30 | 244,194.25 | 518,968.72 |
26 | 利润总额 | -1,311,648,830.97 | 4,001,313,035.85 | 2,707,132,692.29 | -7,111,936,680.92 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,311,648,830.97 | 4,001,313,035.85 | 2,707,132,692.29 | -7,111,936,680.92 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,311,648,830.97 | 4,001,313,035.85 | 2,707,132,692.29 | -7,111,936,680.92 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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