序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 441,485,528.27 | 175,089,522.36 | 534,173,206.24 | -6,675,106.73 |
2 | 本期利润(元) | 619,683,402.86 | -172,993,137.47 | 1,274,800,561.90 | 836,062,152.75 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -530,376,655.12 | -712,994,982.71 | -1,322,748,450.10 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.06 | -0.14 | -0.19 | -0.33 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,477,942,012.30 | 3,256,558,703.90 | 3,459,907,821.90 | 3,271,143,968.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 0.88 | 0.93 | 0.81 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 51.60% | 33.26% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 242.02% | 200.63% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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