净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.067 | 3.767 | 0.86 | 0.01 | 349.26 |
2014-10-14 | 1.0579 | 3.7579 | -0.43 | 0.00 | 345.43 |
2014-10-13 | 1.0625 | 3.7625 | -0.74 | -0.01 | 347.37 |
2014-10-10 | 1.0704 | 3.7704 | -0.82 | -0.01 | 350.70 |
2014-10-09 | 1.0793 | 3.7793 | -0.10 | 0.00 | 354.44 |
2014-10-08 | 1.0804 | 3.7804 | 1.35 | 0.01 | 354.91 |
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