序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,267,243,346.73 | 4,155,869,267.23 | 3,343,184,716.23 | 2,570,960,487.13 |
2 | 银行存款 | 443,500,195.82 | 566,408,718.67 | 56,363,238.34 | 384,904,809.46 |
3 | 结算备付金 | 4,286,928.66 | 10,384,142.66 | 8,094,715.58 | 3,034,392.77 |
4 | 存出保证金 | 3,182,911.85 | 2,885,081.41 | 1,977,164.59 | 1,848,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,012,918,207.81 | 2,726,324,844.72 | 2,401,405,718.66 | 1,274,540,574.47 |
7 | 债券投资价值 | 793,229,946.90 | 831,826,921.40 | 685,063,206.80 | 860,937,459.70 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 182,160,000.00 | 29,302,577.78 |
13 | 应收利息 | 8,572,817.89 | 18,025,907.59 | 7,858,872.26 | 16,334,641.68 |
14 | 应收股利 | 144,394.38 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,407,943.42 | 13,650.78 | 261,800.00 | 57,250.78 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,267,243,346.73 | 4,155,869,267.23 | 3,343,184,716.23 | 2,570,960,487.13 |
19 | 负债合计 | 10,684,642.81 | 695,961,445.32 | 72,040,748.05 | 12,591,379.02 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 642,799,053.30 | 43,199,821.20 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 38,604,656.16 | 15,156,992.40 | 4,227,572.81 |
25 | 应付赎回款 | 1,740,152.45 | 3,744,374.81 | 3,667,999.06 | 651,602.29 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,267,461.91 | 4,374,287.98 | 3,933,938.34 | 3,327,982.18 |
27 | 应付托管费 | 711,243.64 | 729,047.97 | 655,656.41 | 554,663.69 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,956,575.81 | 3,392,538.34 | 3,403,013.49 | 1,647,469.19 |
30 | 应交税费 | 257,406.40 | 257,406.40 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 32,792.47 | 2,628.62 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,751,802.60 | 2,027,287.89 | 2,020,698.53 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,699,682,912.44 | 3,735,208,949.44 | 4,017,417,711.49 | 4,186,966,976.46 |
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