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银河银泰理财(150103)资产配置

银河银泰理财基金(150103)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)229,074.6000271,451.4000266,045.8000201,291.8000
2 股票投资比例(%)74.50%78.05%72.29%61.81%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)78,418.410087,216.200081,496.940079,322.9900
8 债券投资比例(%)25.50%25.08%22.14%24.36%
9 货币资金投资(万元)5,060.82203,010.307021,401.310044,778.7100
10 货币资金投资比例(%)1.65%0.87%5.81%13.75%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)229,074.6000271,451.4000266,045.8000201,291.8000
14 积极投资比例(%)74.50%78.05%72.29%61.81%
15 可转换债券投资(万元)2,863.43202,293.84902,552.79102,422.5840
16 可转换债券投资比例(%)0.93%0.66%0.69%0.74%
17 国债投资(万元)27,697.310021,768.710020,967.280020,925.6600
18 国债投资比例(%)9.01%6.26%5.70%6.43%
19 金融债投资(万元)5,957.40002,957.10003,005.10003,002.4000
20 金融债投资比例(%)1.94%0.85%0.82%0.92%
21 央行票据投资(万元)41,533.400057,848.300052,602.200052,613.2000
22 央行票据投资比例(%)13.51%16.63%14.29%16.16%
23 企业债投资(万元)366.86822,348.2390369.9662359.1461
24 企业债投资比例(%)0.12%0.68%0.10%0.11%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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