序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -133,451,425.78 | 1,360,541,121.20 | 875,493,812.01 | -2,165,234,667.01 |
2 | 利息收入 | 15,371,174.06 | 31,017,266.16 | 15,357,321.60 | 36,560,622.50 |
3 | 存款利息收入 | 865,670.06 | 1,619,280.45 | 961,393.34 | 3,721,947.77 |
4 | 债券利息收入 | 14,322,815.97 | 29,397,985.71 | 14,395,928.26 | 32,605,345.59 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 182,688.03 | 未公布 | 未公布 | 233,329.14 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 199,085,791.00 | 588,305,762.00 | 17,141,687.64 | -1,487,203,294.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -285,026.27 | 2,920,532.74 | 3,061,499.33 | 7,530,506.10 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 9,662,837.52 | 16,003,447.61 | 13,416,763.50 | 14,535,421.32 |
15 | 公允价值变动收益 | -348,082,659.80 | 740,627,355.70 | 842,737,259.50 | -717,330,432.70 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,738,437.57 |
18 | 费用 | 39,541,711.69 | 85,740,559.29 | 39,431,659.26 | 111,944,081.50 |
19 | 管理人报酬 | 25,446,491.92 | 46,961,722.72 | 21,570,826.36 | 52,260,941.85 |
20 | 托管费 | 4,241,081.94 | 7,826,953.74 | 3,595,137.69 | 8,710,157.06 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 8,703,186.88 | 28,793,152.94 | 13,844,904.98 | 41,541,895.26 |
23 | 利息支出 | 952,977.12 | 1,759,739.07 | 219,721.88 | 8,943,854.30 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 952,977.12 | 1,759,739.07 | 219,721.88 | 8,943,854.30 |
25 | 其他费用 | 197,973.83 | 398,990.82 | 201,068.35 | 487,233.03 |
26 | 利润总额 | -172,993,137.47 | 1,274,800,561.91 | 836,062,152.75 | -2,277,178,748.51 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -172,993,137.47 | 1,274,800,561.91 | 836,062,152.75 | -2,277,178,748.51 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -172,993,137.47 | 1,274,800,561.91 | 836,062,152.75 | -2,277,178,748.51 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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