序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 11,568,012.38 | -4,010,184.71 | 53,720,308.89 | 34,583,159.03 |
2 | 本期利润(元) | 7,067,716.61 | -29,560,225.50 | 69,958,729.48 | 51,210,931.46 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 42,929,863.69 | 26,045,400.96 | 44,835,509.80 | 32,848,640.56 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.47 | 0.27 | 0.41 | 0.30 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 148,431,907.28 | 121,353,419.18 | 173,487,082.09 | 163,051,018.76 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.61 | 1.27 | 1.60 | 1.47 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 70.51% | 51.37% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 71.67% | 52.40% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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