序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 142,898,450.31 | 175,163,827.95 | 165,316,908.82 | 128,211,391.37 |
2 | 银行存款 | 39,670,261.02 | 10,848,657.01 | 21,618,792.23 | 19,266,457.23 |
3 | 结算备付金 | 281,703.61 | 716,107.00 | 828,383.06 | 702,340.17 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 255,298.78 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 94,136,261.85 | 158,845,441.92 | 142,187,833.46 | 74,751,106.47 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 30,768,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 8,018,837.18 | 3,633,050.89 | 324,810.74 | 1,619,566.07 |
13 | 应收利息 | 7,461.21 | 2,919.85 | 5,474.52 | 751,647.65 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 11,340.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 533,925.44 | 867,651.28 | 84,976.13 | 102,273.78 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 142,898,450.31 | 175,163,827.95 | 165,316,908.92 | 128,211,391.37 |
19 | 负债合计 | 21,545,031.13 | 1,676,745.86 | 2,265,890.16 | 6,932,516.31 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,854,785.32 |
25 | 应付赎回款 | 20,658,839.54 | 549,702.57 | 1,137,269.75 | 209,954.31 |
26 | 应付管理人报酬 | 188,548.24 | 232,327.78 | 203,804.12 | 195,619.95 |
27 | 应付托管费 | 31,424.71 | 38,721.28 | 33,967.35 | 32,603.33 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 236,248.65 | 364,028.04 | 456,965.86 | 268,762.12 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 429,969.99 | 491,966.19 | 433,883.08 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 95,308,018.22 | 108,259,756.60 | 111,196,127.70 | 120,448,461.04 |
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