净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2062 | 1.6762 | 0.46 | 0.01 | 68.42 |
2014-10-14 | 1.2007 | 1.6707 | 0.06 | 0.00 | 67.66 |
2014-10-13 | 1.2 | 1.67 | 0.20 | 0.00 | 67.56 |
2014-10-10 | 1.1976 | 1.6676 | -1.24 | -0.01 | 67.22 |
2014-10-09 | 1.2126 | 1.6826 | -0.39 | 0.00 | 69.32 |
2014-10-08 | 1.2173 | 1.6873 | 1.41 | 0.02 | 69.97 |
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