序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -27,030,705.48 | 75,698,976.05 | 53,956,020.10 | 4,374,984.36 |
2 | 利息收入 | 72,629.35 | 200,625.88 | 133,850.33 | 2,751,386.60 |
3 | 存款利息收入 | 72,629.35 | 181,717.16 | 114,979.09 | 379,302.30 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 18,908.72 | 18,871.24 | 2,273,897.30 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 98,187.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -1,610,390.00 | 58,947,917.90 | 37,023,110.84 | -1,146,611.29 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 1,137,977.92 | 1,112,376.00 | 1,957,099.24 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 329,800.75 | 1,031,176.94 | 736,903.94 | 25,711.93 |
15 | 公允价值变动收益 | -25,550,040.79 | 16,238,420.59 | 16,627,772.43 | 2,423,538.83 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 2,529,520.02 | 5,740,246.57 | 2,745,088.64 | 3,183,178.00 |
19 | 管理人报酬 | 1,152,547.80 | 2,345,111.50 | 926,973.68 | 1,806,276.23 |
20 | 托管费 | 192,091.31 | 390,851.88 | 154,495.62 | 301,046.03 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,049,951.16 | 2,737,710.81 | 1,530,453.36 | 884,389.06 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 58,163.25 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 58,163.25 |
25 | 其他费用 | 134,929.75 | 266,572.38 | 133,165.98 | 133,303.43 |
26 | 利润总额 | -29,560,225.50 | 69,958,729.48 | 51,210,931.46 | 1,191,806.36 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -29,560,225.50 | 69,958,729.48 | 51,210,931.46 | 1,191,806.36 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -29,560,225.50 | 69,958,729.48 | 51,210,931.46 | 1,191,806.36 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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