序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -385,557,009.91 | -709,146,866.90 | 331,221,488.17 | 5,150,857.41 |
2 | 本期利润(元) | -690,252,959.56 | -1,457,726,189.30 | 890,861,221.17 | 576,130,999.71 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 2,680,113,379.00 | 2,033,030,774.00 | 934,426,669.71 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.31 | 0.29 | 0.38 | 0.32 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 5,978,387,466.40 | 5,184,178,263.00 | 4,069,342,048.70 | 2,083,036,780.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.65 | 0.56 | 0.77 | 0.70 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 71.72% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 172.40% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |