序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 286,403,368.66 | -25,583,604.78 | 1,430,936,520.20 | 451,277,683.46 |
2 | 本期利润(元) | 318,211,125.54 | -647,209,390.01 | 2,028,188,222.10 | 1,491,802,512.70 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -25,682,882.50 | 897,770,457.36 | 6,811,843.84 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.17 | -0.01 | 0.47 | 0.00 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 4,330,420,098.70 | 3,996,324,769.80 | 5,777,075,321.60 | 6,284,279,983.10 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 2.72 | 2.20 | 3.01 | 2.76 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -12.74% | 52.07% | 39.49% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 352.85% | 418.97% | 376.02% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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