汇添富优势精选基金(519008)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 355,033.9000 | 402,526.8000 | 409,946.0000 | 296,393.7000 |
2 | 股票投资比例(%) | 91.63% | 92.95% | 86.94% | 74.17% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 9,931.0000 | 9,963.0000 | 22,546.4100 | 31,837.1200 |
8 | 债券投资比例(%) | 2.56% | 2.30% | 4.78% | 7.97% |
9 | 货币资金投资(万元) | 25,553.6700 | 25,104.2500 | 40,049.0200 | 69,116.9800 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 6.60% | 5.80% | 8.49% | 17.30% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 355,033.9000 | 402,526.8000 | 409,946.0000 | 296,393.7000 |
14 | 积极投资比例(%) | 91.63% | 92.95% | 86.94% | 74.17% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 12,577.4100 | 12,085.1200 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 3.02% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 9,963.0000 | 9,969.0000 | 9,935.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 2.30% | 2.11% | 2.49% |
21 | 央行票据投资(万元) | 9,931.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9,817.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 2.46% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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