序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -594,446,919.78 | 2,162,345,929.22 | 1,548,068,204.15 | -4,287,281,368.67 |
2 | 利息收入 | 3,544,625.70 | 15,040,134.28 | 10,216,989.10 | 35,764,795.08 |
3 | 存款利息收入 | 2,174,998.00 | 3,453,618.92 | 1,221,069.27 | 9,761,432.10 |
4 | 债券利息收入 | 990,037.03 | 11,586,515.36 | 8,995,919.83 | 25,303,297.37 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 379,590.67 | 未公布 | 未公布 | 700,065.61 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 22,512,448.95 | 1,547,057,894.00 | 495,839,385.50 | -1,807,077,328.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 19,902,038.80 | 19,459,018.80 | 27,016,215.72 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 15,287,893.47 | 36,844,011.28 | 25,845,130.73 | 31,300,891.80 |
15 | 公允价值变动收益 | -621,625,785.20 | 597,251,701.90 | 1,040,524,829.00 | -2,521,634,808.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,665,972.26 |
18 | 费用 | 52,762,470.23 | 134,157,707.14 | 56,265,691.43 | 160,855,433.40 |
19 | 管理人报酬 | 34,779,040.16 | 75,841,926.04 | 31,334,272.45 | 91,036,083.41 |
20 | 托管费 | 5,796,506.66 | 12,640,321.04 | 5,222,378.82 | 15,172,680.49 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 11,923,881.87 | 45,039,023.12 | 19,421,257.59 | 54,168,205.20 |
23 | 利息支出 | 27,653.30 | 185,179.55 | 54,361.79 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 27,653.30 | 185,179.55 | 54,361.79 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 235,388.24 | 451,257.39 | 233,420.78 | 478,464.30 |
26 | 利润总额 | -647,209,390.01 | 2,028,188,222.08 | 1,491,802,512.72 | -4,448,136,802.07 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -647,209,390.01 | 2,028,188,222.08 | 1,491,802,512.72 | -4,448,136,802.07 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -647,209,390.01 | 2,028,188,222.08 | 1,491,802,512.72 | -4,448,136,802.07 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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