序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 4,007,291,370.37 | 5,802,191,764.88 | 6,527,632,333.50 | 4,063,312,126.72 |
2 | 银行存款 | 689,303,472.26 | 293,803,530.68 | 335,546,493.21 | 490,364,741.85 |
3 | 结算备付金 | 1,866,410.51 | 10,782,342.77 | 12,823,048.76 | 3,160,285.98 |
4 | 存出保证金 | 4,688,196.90 | 4,917,265.08 | 2,298,780.49 | 2,048,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,963,937,002.01 | 5,374,027,893.58 | 5,899,169,007.32 | 2,388,139,727.20 |
7 | 债券投资价值 | 318,371,174.60 | 99,670,000.00 | 223,617,000.00 | 1,158,174,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 25,935,059.56 | 18,491,137.79 | 43,296,603.79 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 2,077,326.87 | 157,435.66 | 6,709,148.95 | 20,948,104.36 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 2,395,487.07 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,112,727.66 | 342,159.32 | 1,776,763.91 | 476,486.84 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 4,007,291,370.37 | 5,802,191,764.88 | 6,527,632,333.50 | 4,063,312,126.72 |
19 | 负债合计 | 10,966,600.55 | 25,116,443.29 | 243,352,350.35 | 48,077,994.09 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 206,398,336.38 | 37,134,240.31 |
25 | 应付赎回款 | 689,967.59 | 6,407,628.67 | 17,718,050.03 | 1,108,706.83 |
26 | 应付管理人报酬 | 5,167,015.10 | 7,337,237.80 | 6,698,701.89 | 4,947,167.38 |
27 | 应付托管费 | 861,169.15 | 1,222,872.96 | 1,116,450.33 | 824,527.86 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,774,266.57 | 7,459,682.46 | 8,571,365.00 | 1,360,425.36 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,474,182.14 | 2,689,021.40 | 2,849,446.72 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,818,774,548.66 | 1,917,819,766.71 | 2,274,433,131.39 | 2,027,113,639.92 |
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