净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 2.8673 | 5.0943 | 0.72 | 0.02 | 535.23 |
2014-10-14 | 2.8467 | 5.0737 | -0.42 | -0.01 | 530.67 |
2014-10-13 | 2.8586 | 5.0856 | -0.47 | -0.01 | 533.30 |
2014-10-10 | 2.8721 | 5.0991 | -0.87 | -0.03 | 536.29 |
2014-10-09 | 2.8972 | 5.1242 | 0.46 | 0.01 | 541.85 |
2014-10-08 | 2.8838 | 5.1108 | 2.11 | 0.06 | 538.89 |
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