序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,090,870,163.80 | 286,168,686.81 | 763,955,316.46 | 148,403,876.85 |
2 | 本期利润(元) | 1,253,422,067.70 | -453,426,800.90 | 2,151,925,942.50 | 1,523,463,442.30 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 96,818,513.37 | -220,105,055.06 | -868,564,058.95 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.12 | 0.01 | -0.04 | -0.14 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 7,411,808,695.40 | 5,228,583,218.20 | 4,677,185,005.80 | 4,290,642,024.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.73 | 0.79 | 0.69 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 57.76% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -31.03% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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