序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -399,982,424.88 | 2,257,437,360.67 | 1,568,936,733.20 | -4,101,906,869.36 |
2 | 利息收入 | 3,584,724.42 | 6,568,076.11 | 4,593,886.16 | 12,684,227.68 |
3 | 存款利息收入 | 2,124,548.87 | 2,530,113.88 | 1,224,584.07 | 8,429,290.95 |
4 | 债券利息收入 | 1,460,175.55 | 4,037,962.23 | 3,369,302.09 | 4,206,555.52 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 48,381.21 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 335,537,801.00 | 861,107,468.70 | 188,805,069.70 | -2,392,107,148.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 24,451.85 | 8,072,291.74 | 8,307,705.28 | -234,283.51 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 12,425,944.96 | 30,039,669.48 | 24,269,074.78 | 28,601,636.68 |
15 | 公允价值变动收益 | -739,595,487.70 | 1,387,970,626.00 | 1,375,059,565.00 | -1,725,143,807.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,659,857.90 |
18 | 费用 | 53,444,376.02 | 105,511,418.14 | 未公布 | 127,111,356.71 |
19 | 管理人报酬 | 34,537,277.37 | 58,210,198.74 | 24,647,648.21 | 70,355,191.22 |
20 | 托管费 | 5,756,212.89 | 9,701,699.75 | 4,107,941.37 | 11,725,865.19 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 12,630,063.32 | 36,940,440.89 | 16,487,926.27 | 44,561,047.11 |
23 | 利息支出 | 294,608.41 | 205,447.36 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 294,608.41 | 205,447.36 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 226,214.03 | 453,631.40 | 229,775.08 | 469,253.19 |
26 | 利润总额 | -453,426,800.90 | 2,151,925,942.53 | 1,523,463,442.27 | -4,229,018,226.07 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -453,426,800.90 | 2,151,925,942.53 | 1,523,463,442.27 | -4,229,018,226.07 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -453,426,800.90 | 2,151,925,942.53 | 1,523,463,442.27 | -4,229,018,226.07 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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