序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 5,370,611,045.22 | 4,818,877,721.43 | 4,335,279,662.29 | 2,737,277,487.82 |
2 | 银行存款 | 1,280,697,649.06 | 281,317,686.35 | 234,948,528.09 | 403,389,282.51 |
3 | 结算备付金 | 4,738,160.46 | 11,951,278.26 | 12,426,125.59 | 3,670,086.88 |
4 | 存出保证金 | 3,304,500.60 | 4,162,101.79 | 2,650,749.03 | 1,230,087.77 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,910,285,790.46 | 4,352,882,366.81 | 4,054,152,490.89 | 1,866,913,150.68 |
7 | 债券投资价值 | 166,889,000.00 | 167,076,000.00 | 28,884,000.00 | 455,326,752.05 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 2,713,567.38 | 1,061,496.13 | 1,145,742.34 | 6,653,353.37 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 242,998.06 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,982,377.26 | 426,792.09 | 829,028.29 | 94,774.56 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 5,370,611,045.22 | 4,818,877,721.43 | 4,335,279,662.29 | 2,737,277,487.82 |
19 | 负债合计 | 142,027,827.04 | 141,692,715.63 | 44,637,637.93 | 12,120,842.50 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 123,268,337.62 | 117,506,332.31 | 27,501,315.53 | 3,784,536.71 |
25 | 应付赎回款 | 348,849.23 | 6,825,798.39 | 3,243,941.10 | 267,649.81 |
26 | 应付管理人报酬 | 6,570,077.94 | 5,697,371.80 | 4,723,762.19 | 3,575,400.20 |
27 | 应付托管费 | 1,095,012.98 | 949,561.96 | 787,293.69 | 595,900.01 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 9,366,232.77 | 9,410,492.84 | 6,988,475.39 | 2,599,027.20 |
30 | 应交税费 | 427,319.86 | 427,319.86 | 427,319.86 | 427,319.86 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 951,996.64 | 875,838.47 | 965,530.17 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,746,599,385.27 | 3,906,534,169.35 | 4,118,906,412.50 | 4,127,389,645.77 |
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