序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已实现收益(元) | -29,461,481.13 | 6,083,462.26 | 未公布 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -44,482,777.39 | 22,835,306.23 | 未公布 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.14 | 0.09 | 未公布 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -24,067,251.70 | 5,146,469.03 | 未公布 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.08 | 0.02 | 未公布 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 299,642,929.98 | 353,882,206.57 | 未公布 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 1.08 | 未公布 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -13.61% | 8.13% | 未公布 | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -13.10% | 11.44% | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -3.16% | 11.44% | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |