序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -37,037,527.64 | 未公布 | 27,861,929.27 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 292,602.88 | 未公布 | 622,798.21 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 98,070.04 | 未公布 | 258,225.48 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 103,700.00 | 未公布 | 144,841.97 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 90,832.84 | 未公布 | 219,730.76 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -22,429,212.28 | 未公布 | 9,884,616.76 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -23,700,355.12 | 未公布 | 9,159,671.27 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 669,550.49 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,271,142.84 | 未公布 | 55,395.00 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -15,021,296.26 | 未公布 | 16,751,843.97 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 120,378.02 | 未公布 | 602,670.33 | 未公布 |
18 | 费用 | 7,445,249.75 | 未公布 | 5,026,623.04 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 2,438,340.50 | 未公布 | 2,081,220.24 | 未公布 |
20 | 托管费 | 406,390.08 | 未公布 | 346,870.10 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,389,852.59 | 未公布 | 2,370,123.40 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 210,666.58 | 未公布 | 228,409.30 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -44,482,777.39 | 未公布 | 22,835,306.23 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -44,482,777.39 | 未公布 | 22,835,306.23 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 22,835,306.23 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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