序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 307,756,616.38 | 362,349,995.74 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 1,965,885.12 | 21,105,764.27 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,592,766.98 | 3,461,165.53 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 2,594,721.65 | 1,500,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 282,728,265.25 | 324,350,657.83 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 265,770,765.25 | 324,350,657.83 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 16,957,500.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 13,500,000.00 | 5,000,000.00 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 3,818,786.14 | 4,326,923.95 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 352,564.39 | 7,449.59 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 25,200.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 178,426.85 | 2,598,034.57 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 307,756,616.38 | 362,349,995.74 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 8,113,686.40 | 8,467,789.17 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 4,079,768.22 | 3,380,232.73 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 53,144.63 | 1,552,606.10 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 357,536.66 | 485,948.34 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 59,589.45 | 80,991.39 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 857,973.46 | 990,083.92 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 12,075.20 | 12,075.20 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,693,598.78 | 1,965,851.49 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 299,642,929.98 | 353,882,206.57 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 318,246,000.95 | 326,396,093.99 | 未公布 | 未公布 |
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