基金全称 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达稳健债券A |
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基金代码 | 110007(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 债券型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2005年08月08日 | 成立日期 | 2005年09月19日 |
成立规模 | 114.568亿份 | 资产规模 | 24.95亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 胡剑 | 成立来分红 | 每份累计0.26元(28次) |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
通过主要投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。
以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益;积极运用新股申购等方式增强基金收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.资产配置策略 本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股(含增发)申购之间的配置:1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等,预测新股申购的收益率以及风险;3、股票市场走势的预测;4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。 2.固定收益品种投资策略 3.股票投资策略
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为现金方式; 2、同一级别基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 5、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不低于可分配收益的60%,不足部分于次年补足;若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
中债总指数(全价)
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
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