序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 15,755,488.42 | 19,397,036.64 | -10,033,334.00 | 203,501,361.05 |
2 | 利息收入 | 8,382,115.86 | 33,458,823.57 | 25,355,508.60 | 80,155,090.76 |
3 | 存款利息收入 | 411,951.15 | 924,969.62 | 449,221.00 | 1,238,520.42 |
4 | 债券利息收入 | 7,970,164.71 | 32,533,853.95 | 24,906,287.60 | 77,609,198.83 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,307,371.51 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 14,401,513.76 | -7,429,422.61 | -26,502,530.16 | 103,068,330.50 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 8,134,377.77 | -56,762,082.58 | -47,516,139.53 | 89,902,156.81 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 235,712.48 | 392,481.41 | 199,383.00 | 32,677.20 |
15 | 公允价值变动收益 | -7,028,194.84 | -6,632,364.32 | -8,886,312.44 | 20,262,939.77 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 6,086,919.52 | 15,861,292.24 | 10,219,932.64 | 27,527,324.78 |
19 | 管理人报酬 | 2,115,126.23 | 6,509,993.18 | 4,650,791.37 | 11,062,061.31 |
20 | 托管费 | 705,042.12 | 2,169,997.72 | 1,550,263.79 | 3,679,040.67 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 731,101.78 | 2,901,035.25 | 1,955,081.52 | 296,528.76 |
23 | 利息支出 | 1,722,936.24 | 1,989,470.56 | 614,846.02 | 9,489,335.96 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,722,936.24 | 1,989,470.56 | 614,846.02 | 9,489,335.96 |
25 | 其他费用 | 208,238.35 | 456,861.34 | 246,043.74 | 498,403.55 |
26 | 利润总额 | 9,668,568.90 | 3,535,744.40 | -20,253,266.64 | 175,974,036.27 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 9,668,568.90 | 3,535,744.40 | -20,253,266.64 | 175,974,036.27 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 9,668,568.90 | 3,535,744.40 | -20,253,266.64 | 175,974,036.27 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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