序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 794,346,683.70 | 682,557,623.84 | 989,626,088.53 | 3,460,216,736.86 |
2 | 银行存款 | 9,269,999.68 | 12,024,055.22 | 19,118,516.91 | 19,419,444.04 |
3 | 结算备付金 | 19,852,266.55 | 2,353,786.52 | 5,173,423.21 | 172,447.19 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 56,925,733.34 | 103,029,014.04 | 158,090,000.00 | 2,647,216.00 |
7 | 债券投资价值 | 586,307,128.32 | 480,231,318.52 | 721,699,610.82 | 3,261,832,776.20 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 113,117,091.30 | 17,287,947.12 | 47,205,584.23 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 3,561,937.64 | 3,707,976.68 | 8,167,268.34 | 44,810,408.24 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 5,062,526.87 | 63,673,525.74 | 29,921,685.02 | 131,084,445.19 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 794,346,683.70 | 682,557,623.84 | 989,626,088.53 | 3,460,216,736.86 |
19 | 负债合计 | 92,301,565.24 | 105,945,632.36 | 96,546,987.04 | 764,589,388.77 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 65,000,000.00 | 55,000,000.00 | 未公布 | 739,998,880.00 |
24 | 应付证券清算款 | 17,522,431.66 | 17,731,500.36 | 76,002,280.00 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 7,835,221.68 | 31,239,112.14 | 17,312,814.23 | 20,819,748.29 |
26 | 应付管理人报酬 | 375,206.50 | 279,288.54 | 500,855.59 | 1,270,015.79 |
27 | 应付托管费 | 125,068.83 | 93,096.19 | 166,951.87 | 423,338.61 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 214,512.87 | 246,319.55 | 1,068,045.35 | 127,625.57 |
30 | 应交税费 | 597,594.40 | 597,594.40 | 597,594.40 | 538,150.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 20,497.97 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 517,144.37 | 670,299.75 | 756,434.00 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 654,525,085.30 | 533,184,107.29 | 855,221,692.33 | 2,556,233,875.29 |
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