净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0654 | 2.4174 | 0.24 | 0.00 | 174.02 |
2014-10-14 | 1.0628 | 2.4148 | -0.33 | 0.00 | 173.35 |
2014-10-13 | 1.0663 | 2.4183 | -0.34 | 0.00 | 174.25 |
2014-10-10 | 1.0699 | 2.4219 | 0.39 | 0.00 | 175.18 |
2014-10-09 | 1.0657 | 2.4177 | 0.22 | 0.00 | 174.10 |
2014-10-08 | 1.0634 | 2.4154 | 1.58 | 0.02 | 173.51 |
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